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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 435 000.00 | 110 522.00 | 324 478.00 | 435 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 949.00 | 15 159.00 | 790.00 | 15 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 949.00 | 125 681.00 | 325 268.00 | 450 949.00 |
CF Disponibilités | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 286.00 | 125 681.00 | 327 604.00 | 453 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 070.00 | -97 610.00 | | -108 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 510.00 | -10 461.00 | | -13 510.00 |
DL TOTAL (I) | -116 581.00 | -103 070.00 | | -116 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 284.00 | 316 560.00 | | 299 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 420.00 | 127 898.00 | | 140 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 532.00 | 2 761.00 | | 3 532.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 432.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 185.00 | 447 650.00 | | 444 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 604.00 | 344 580.00 | | 327 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 469.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 701.00 | 24 924.00 | | 22 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 211.00 | 35 385.00 | | 36 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 510.00 | -10 461.00 | | -13 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | 949.00 | | 450 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450 949.00 | | | 450 949.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450 949.00 | | | 450 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 000.00 | 949.00 | | 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 213.00 | 15 469.00 | | 110 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 213.00 | 15 469.00 | | 110 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 284.00 | 299 284.00 | | 299 284.00 |
VI Groupe et associés | 137 490.00 | 137 490.00 | | 137 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 185.00 | 444 185.00 | | 444 185.00 |