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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 670.00 | 224.00 | 446.00 | 670.00 |
040 Immobilisations financières | 1 084 014.00 | | 1 084 014.00 | 1 084 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 085 829.00 | 1 369.00 | 1 084 460.00 | 1 085 829.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
084 Disponibilités | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 216.00 | | 130 216.00 | 130 216.00 |
110 Total général Actif | 1 216 045.00 | 1 369.00 | 1 214 676.00 | 1 216 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 303 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 765 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 792 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 214 676.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 117 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 973.00 | 4 824.00 | | 4 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 266.00 | 44.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 239.00 | 4 868.00 | | 5 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 239.00 | -4 868.00 | | -5 239.00 |
280 Produits financiers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 6 908.00 | 7 789.00 | | 6 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 1.00 | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 853.00 | 117 342.00 | | 117 853.00 |