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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 446.00 | 2 720.00 | 726.00 | 3 446.00 |
AH Fonds commercial | 289 500.00 | | 289 500.00 | 289 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 605.00 | 32 521.00 | 20 084.00 | 52 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 647.00 | 35 241.00 | 319 407.00 | 354 647.00 |
BT Marchandises | 361 077.00 | 95 076.00 | 266 001.00 | 361 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BZ Autres créances | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 93 174.00 | | 93 174.00 | 93 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 136.00 | 95 076.00 | 399 061.00 | 494 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 784.00 | 130 316.00 | 718 467.00 | 848 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 280 013.00 | 191 144.00 | | 280 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 096.00 | 88 869.00 | | 68 096.00 |
DL TOTAL (I) | 353 609.00 | 285 513.00 | | 353 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 129.00 | 273 397.00 | | 221 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 241.00 | 24 639.00 | | 13 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 628.00 | 94 543.00 | | 99 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 451.00 | 22 492.00 | | 27 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 276.00 | | |
EA Autres dettes | 3 408.00 | 3 079.00 | | 3 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 858.00 | 419 425.00 | | 364 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 467.00 | 704 938.00 | | 718 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 155.00 | 198 543.00 | | 197 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 156.00 | | 1 491.00 | 353 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 500.00 | | | 289 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 114.00 | | 1 491.00 | 51 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 871.00 | 6 370.00 | | 28 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 030.00 | 690.00 | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 841.00 | 5 680.00 | | 26 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 195.00 | 95 076.00 | 50 195.00 | 50 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 195.00 | 95 076.00 | 50 195.00 | 50 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 195.00 | 95 076.00 | 50 195.00 | 50 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 076.00 | 50 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 628.00 | 99 628.00 | | 99 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VB T. V. A. | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 882.00 | 53 178.00 | 167 704.00 | 220 882.00 |
VI Groupe et associés | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 203.00 | | | 52 203.00 |
VP Divers | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 584.00 | 38 503.00 | 9 081.00 | 47 584.00 |
VW T.V.A. | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 858.00 | 197 155.00 | 167 704.00 | 364 858.00 |