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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 190 145.00 | 8 345 063.00 | 34 845 082.00 | 43 190 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 582 105.00 | 12 098 467.00 | 4 483 638.00 | 16 582 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 332 980.00 | 38 996 736.00 | 30 336 244.00 | 69 332 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990 084.00 | | 1 990 084.00 | 1 990 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 134 430.00 | | 44 134 430.00 | 44 134 430.00 |
BN En cours de production de biens | 4 427 188.00 | 1 131 868.00 | 3 295 320.00 | 4 427 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 075 180.00 | 1 405 579.00 | 59 669 601.00 | 61 075 180.00 |
BZ Autres créances | 2 612 597.00 | | 2 612 597.00 | 2 612 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 790 000.00 | | 4 790 000.00 | 4 790 000.00 |
CF Disponibilités | 13 749 836.00 | | 13 749 836.00 | 13 749 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912 041.00 | | 1 912 041.00 | 1 912 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 152 433.00 | | 21 152 433.00 | 21 152 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 286 863.00 | | 65 286 863.00 | 65 286 863.00 |
CU Autres participations | 44 134 430.00 | | 44 134 430.00 | 44 134 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 053 160.00 | 53 053 160.00 | | 53 053 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 738 506.00 | 1 537 323.00 | | 1 738 506.00 |
DG Autres réserves | 6 385 481.00 | 6 385 481.00 | | 6 385 481.00 |
DH Report à nouveau | 3 822 480.00 | | | 3 822 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 196.00 | 4 023 663.00 | | 251 196.00 |
DK Provisions réglementées | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DL TOTAL (I) | 65 261 623.00 | 65 010 428.00 | | 65 261 623.00 |
DP Provisions pour risques | 3 693 594.00 | 3 147 127.00 | | 3 693 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 696 618.00 | 3 300 898.00 | | 3 696 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 119.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 377 062.00 | 23 793 598.00 | | 24 377 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 220.00 | 43 748.00 | | 25 220.00 |
EA Autres dettes | 23 830 687.00 | 23 236 628.00 | | 23 830 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 104 754.00 | 14 198 496.00 | | 15 104 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 240.00 | 43 867.00 | | 25 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 286 863.00 | 65 054 294.00 | | 65 286 863.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 254 462.00 | 6 480 461.00 | | 3 254 462.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 504 966.00 | 1 965 266.00 | | 2 504 966.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 243 456.00 | 539 700.00 | | 243 456.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 748 422.00 | 2 504 966.00 | | 2 748 422.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 024.00 | 153 771.00 | | 3 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 187 655 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 655 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 666 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 321 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 744 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 013 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 689 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 001 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 446 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478 067.00 | 1 654 449.00 | | 478 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 067.00 | 1 654 449.00 | | 478 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799 867.00 | 2 123 021.00 | | 799 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799 867.00 | 2 123 021.00 | | 799 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 800.00 | -468 572.00 | | -321 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 900.00 | 4 519 361.00 | | 299 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 704.00 | 495 698.00 | | 48 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 196.00 | 4 023 663.00 | | 251 196.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -231 300.00 | -695 162.00 | | -231 300.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 497 918.00 | 7 020 161.00 | | 3 497 918.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 497 918.00 | 7 020 161.00 | | 3 497 918.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 243 456.00 | 539 700.00 | | 243 456.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 254 462.00 | 6 480 461.00 | | 3 254 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 134 430.00 | | | 44 134 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 134 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 134 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 134 430.00 | | | 44 134 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
VC Groupe et associés | 1 009 209.00 | 1 009 209.00 | | 1 009 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 603 388.00 | 1 603 388.00 | | 1 603 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612 597.00 | 2 612 597.00 | | 2 612 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |