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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 405.00 | 166 618.00 | 712 787.00 | 879 405.00 |
BZ Autres créances | 342 733.00 | | 342 733.00 | 342 733.00 |
CF Disponibilités | 97 817.00 | | 97 817.00 | 97 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 248.00 | 166 618.00 | 1 178 630.00 | 1 345 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 248.00 | 166 618.00 | 1 178 630.00 | 1 345 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 332 455.00 | 601 220.00 | | 332 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 986.00 | -268 765.00 | | -30 986.00 |
DL TOTAL (I) | 334 468.00 | 365 455.00 | | 334 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 202.00 | 479 321.00 | | 275 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 486.00 | 541 474.00 | | 530 486.00 |
EA Autres dettes | 38 475.00 | 7 317.00 | | 38 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 162.00 | 1 028 113.00 | | 844 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 630.00 | 1 393 568.00 | | 1 178 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 362 574.00 | | 2 362 574.00 | 2 362 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 574.00 | | 2 362 574.00 | 2 362 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 618.00 | |
GE Autres charges | | | 160 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 147.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 340 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -316 566.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 825.00 | 5 767.00 | | 8 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 164.00 | 2 831 397.00 | | 2 615 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 151.00 | 3 100 162.00 | | 2 646 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 986.00 | -268 765.00 | | -30 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215 751.00 | 166 618.00 | 215 751.00 | 215 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 751.00 | 166 618.00 | 215 751.00 | 215 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 751.00 | 166 618.00 | 215 751.00 | 215 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 202.00 | 275 202.00 | | 275 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 895.00 | 233 895.00 | | 233 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 077.00 | 130 077.00 | | 130 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
UX Autres créances clients | 679 463.00 | 679 463.00 | | 679 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 942.00 | 131 541.00 | 68 401.00 | 199 942.00 |
VB T. V. A. | 84 390.00 | 84 390.00 | | 84 390.00 |
VC Groupe et associés | 181 608.00 | 181 608.00 | | 181 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 412.00 | 76 412.00 | | 76 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 431.00 | 1 179 030.00 | 68 401.00 | 1 247 431.00 |
VW T.V.A. | 159 114.00 | 159 114.00 | | 159 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 162.00 | 844 162.00 | | 844 162.00 |