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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 008.00 | 2 519.00 | 7 489.00 | 10 008.00 |
040 Immobilisations financières | 332 648.00 | | 332 648.00 | 332 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 656.00 | 2 519.00 | 340 137.00 | 342 656.00 |
072 Créances – Autres | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 456 973.00 | | 456 973.00 | 456 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 767 927.00 | | 767 927.00 | 767 927.00 |
110 Total général Actif | 1 110 583.00 | 2 519.00 | 1 108 064.00 | 1 110 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 374 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 630 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 088 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 108 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 170.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 33 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 21 447.00 | 29 090.00 | | 21 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | 1 404.00 | | 1 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 002.00 | 517.00 | | 2 002.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 24 875.00 | 31 013.00 | | 24 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 875.00 | -31 013.00 | | -24 875.00 |
280 Produits financiers | 731.00 | 6 844.00 | | 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 136.00 | -24 169.00 | | 46 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400 170.00 | | | 400 170.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 381 720.00 | | | 381 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 011.00 | | | 326 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 408 785.00 | | | 408 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 392 140.00 | | | 392 140.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |