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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 884.00 | 15 285.00 | 7 599.00 | 22 884.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 874.00 | 16 075.00 | 8 799.00 | 24 874.00 |
060 Stock marchandises | 98 095.00 | | 98 095.00 | 98 095.00 |
072 Créances – Autres | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
084 Disponibilités | 55 515.00 | | 55 515.00 | 55 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 572.00 | | 159 572.00 | 159 572.00 |
110 Total général Actif | 184 446.00 | 16 075.00 | 168 371.00 | 184 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 814.00 | | | 105 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 616.00 | | | 111 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 079.00 | | | 80 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 631.00 | | | -11 631.00 |
242 Autres charges externes. | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -866.00 | | | -866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | | | 898.00 |
252 Charges sociales | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 671.00 | | | 96 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
294 Charges financières | 617.00 | | | 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 902.00 | | | 16 902.00 |