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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 130 700.00 | 26 357.00 | 104 343.00 | 130 700.00 |
BZ Autres créances | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 42 331.00 | | 42 331.00 | 42 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 243.00 | | 213 243.00 | 213 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 943.00 | 26 357.00 | 317 586.00 | 343 943.00 |
CU Autres participations | 130 700.00 | 26 357.00 | 104 343.00 | 130 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 616.00 | -43 605.00 | | -47 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 686.00 | -4 011.00 | | -6 686.00 |
DL TOTAL (I) | 228 698.00 | 235 384.00 | | 228 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 429.00 | 1 160.00 | | 79 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 443.00 | 11 953.00 | | 9 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 887.00 | 20 564.00 | | 88 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 586.00 | 255 948.00 | | 317 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 887.00 | 14 657.00 | | 88 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | 12 169.00 | | 1 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 198 820.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | 222 429.00 | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160.00 | 12 149.00 | | 1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160.00 | 222 429.00 | | 1 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 846.00 | 226 440.00 | | 7 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 686.00 | -4 011.00 | | -6 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 709.00 | | | 136 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 009.00 | 130 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 009.00 | 130 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 709.00 | | | 136 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | | | 912.00 |
VI Groupe et associés | 79 429.00 | 79 429.00 | | 79 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 887.00 | 88 887.00 | | 88 887.00 |