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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 020.00 | 8 968.00 | 9 052.00 | 18 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 543.00 | 23 059.00 | 23 484.00 | 46 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 595.00 | 32 027.00 | 34 568.00 | 66 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 547.00 | 1 559.00 | 228 988.00 | 230 547.00 |
BZ Autres créances | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
CF Disponibilités | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 863.00 | 1 559.00 | 314 305.00 | 315 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 459.00 | 33 586.00 | 348 873.00 | 382 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 640.00 | 109 969.00 | | 159 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 356.00 | 49 672.00 | | 3 356.00 |
DL TOTAL (I) | 173 996.00 | 170 640.00 | | 173 996.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 593.00 | 9 796.00 | | 4 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 429.00 | 45 798.00 | | 58 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 462.00 | 75 745.00 | | 100 462.00 |
EA Autres dettes | | 5 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 877.00 | 136 596.00 | | 174 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 873.00 | 307 236.00 | | 348 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 600.00 | 136 596.00 | | 172 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 211.00 | | 900 211.00 | 900 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 211.00 | | 900 211.00 | 900 211.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 217.00 | |
GE Autres charges | | | 3 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 274.00 | 21 332.00 | | 31 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 637.00 | 21 579.00 | | 21 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536.00 | | | -1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 11 996.00 | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 039.00 | 938 838.00 | | 944 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 682.00 | 889 166.00 | | 940 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 356.00 | 49 672.00 | | 3 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 951.00 | 6 346.00 | | 2 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 835.00 | | 36 260.00 | 41 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 66 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 64 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 803.00 | | 36 260.00 | 39 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032.00 | | | 2 032.00 |