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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 552.00 | 24 453.00 | 70 099.00 | 94 552.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 102.00 | 28 953.00 | 94 149.00 | 123 102.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
072 Créances – Autres | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
084 Disponibilités | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
088 Caisse | | | 334.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
110 Total général Actif | 144 284.00 | 28 953.00 | 115 332.00 | 144 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 637.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 357.00 | 1 055.00 | | 1 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 917.00 | 95 947.00 | | 99 917.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 25 742.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 279.00 | 122 744.00 | | 101 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 618.00 | 628.00 | | 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 82.00 | -102.00 | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 72 836.00 | 96 339.00 | | 72 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 004.00 | 2 924.00 | | 3 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 286.00 | 3 086.00 | | 21 286.00 |
252 Charges sociales | 2 769.00 | 1 647.00 | | 2 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 623.00 | 10 326.00 | | 9 623.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 219.00 | 114 851.00 | | 110 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 941.00 | 7 893.00 | | -8 941.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 141 522.00 | | | 141 522.00 |
294 Charges financières | 1 047.00 | 1 249.00 | | 1 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115 639.00 | 35.00 | | 115 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 896.00 | 6 609.00 | | 15 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 111 623.00 | | | 111 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 638.00 | | | 135 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 623.00 | | | 111 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 124 159.00 | | | 124 159.00 |