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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 026.00 | 7 194.00 | 6 833.00 | 14 026.00 |
AP Constructions | 28 215.00 | 1 515.00 | 26 699.00 | 28 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 955.00 | 90 945.00 | 10.00 | 90 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 674.00 | 88 500.00 | 118 173.00 | 206 674.00 |
BF Prêts | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 632.00 | 188 154.00 | 190 478.00 | 378 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 563 427.00 | | 563 427.00 | 563 427.00 |
BZ Autres créances | 102 813.00 | | 102 813.00 | 102 813.00 |
CF Disponibilités | 1 057 382.00 | | 1 057 382.00 | 1 057 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 627.00 | | 1 732 627.00 | 1 732 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 259.00 | 188 154.00 | 1 923 105.00 | 2 111 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 389 423.00 | 385 727.00 | | 389 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 585.00 | 3 695.00 | | 1 585.00 |
DL TOTAL (I) | 413 007.00 | 411 422.00 | | 413 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 114.00 | 3 275.00 | | 3 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 403.00 | 235 701.00 | | 340 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 666.00 | 183 128.00 | | 290 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
EA Autres dettes | | 93 274.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762 611.00 | | | 762 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 097.00 | 515 380.00 | | 1 510 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 105.00 | 926 802.00 | | 1 923 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 515 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 403.00 | 340 403.00 | | 340 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 519.00 | 157 519.00 | | 157 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 505.00 | 98 505.00 | | 98 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762 611.00 | 762 611.00 | | 762 611.00 |
UP Prêts | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
UX Autres créances clients | 563 427.00 | 563 427.00 | | 563 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 100 352.00 | 100 352.00 | | 100 352.00 |
VI Groupe et associés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 007.00 | 692 987.00 | 21 020.00 | 714 007.00 |
VW T.V.A. | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 697.00 | 1 429 697.00 | | 1 429 697.00 |