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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 000.00 | 26 950.00 | 31 050.00 | 58 000.00 |
AN Terrains | 14 468.00 | 2 281.00 | 12 187.00 | 14 468.00 |
AP Constructions | 603 287.00 | 451 074.00 | 152 213.00 | 603 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 280.00 | 857 221.00 | 358 059.00 | 1 215 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 903.00 | 86 314.00 | 47 589.00 | 133 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 451.00 | 1 423 840.00 | 640 611.00 | 2 064 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 703.00 | | 170 703.00 | 170 703.00 |
BP En cours de production de services | 91 560.00 | | 91 560.00 | 91 560.00 |
BT Marchandises | 168 546.00 | | 168 546.00 | 168 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 798.00 | | 514 798.00 | 514 798.00 |
BZ Autres créances | 39 245.00 | | 39 245.00 | 39 245.00 |
CF Disponibilités | 238 826.00 | | 238 826.00 | 238 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 420.00 | | 99 420.00 | 99 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 143.00 | | 1 329 143.00 | 1 329 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 594.00 | 1 423 840.00 | 1 969 754.00 | 3 393 594.00 |
CU Autres participations | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 371.00 | | | 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 437.00 | | | 197 437.00 |
DL TOTAL (I) | 934 443.00 | | | 934 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 667.00 | | | 588 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 281.00 | | | 166 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 935.00 | | | 177 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 729.00 | | | 72 729.00 |
EA Autres dettes | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 311.00 | | | 1 035 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 754.00 | | | 1 969 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 321.00 | | | 584 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 281.00 | | | 166 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 415.00 | | 203 036.00 | 2 044 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 000.00 | 2 064 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 000.00 | 1 966 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 998.00 | | 202 940.00 | 1 946 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 417.00 | | 96.00 | 12 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 709.00 | 176 490.00 | 132 359.00 | 1 379 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 899.00 | 3 051.00 | | 23 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 810.00 | 173 439.00 | 132 359.00 | 1 355 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 935.00 | 177 935.00 | | 177 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
UX Autres créances clients | 514 798.00 | 514 798.00 | | 514 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 667.00 | 137 678.00 | 338 066.00 | 588 667.00 |
VI Groupe et associés | 166 281.00 | 166 281.00 | | 166 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 837.00 | | | 170 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 420.00 | 99 420.00 | | 99 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 463.00 | 653 463.00 | | 653 463.00 |
VW T.V.A. | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 311.00 | 584 321.00 | 338 066.00 | 1 035 311.00 |