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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 564.00 | 46 619.00 | 3 945.00 | 50 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 959.00 | 50 919.00 | 10 040.00 | 60 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 758.00 | 4 625.00 | 27 134.00 | 31 758.00 |
BZ Autres créances | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CF Disponibilités | 35 469.00 | | 35 469.00 | 35 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 158.00 | 4 625.00 | 69 533.00 | 74 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 116.00 | 55 543.00 | 79 573.00 | 135 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 029.00 | 12 261.00 | | 19 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 537.00 | 6 768.00 | | 5 537.00 |
DL TOTAL (I) | 35 566.00 | 30 029.00 | | 35 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 355.00 | 5 219.00 | | 12 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 438.00 | 8 254.00 | | 6 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825.00 | 1 560.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 105.00 | 7 328.00 | | 3 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 145.00 | 15 127.00 | | 15 145.00 |
EA Autres dettes | 6 139.00 | 1 165.00 | | 6 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 007.00 | 38 654.00 | | 44 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 573.00 | 68 682.00 | | 79 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 321.00 | 38 654.00 | | 35 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 957.00 | | 163 957.00 | 163 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 957.00 | | 163 957.00 | 163 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 772.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 421.00 | -1 555.00 | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 210.00 | 178 901.00 | | 168 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 673.00 | 172 134.00 | | 162 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 537.00 | 6 768.00 | | 5 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 919.00 | | 8 040.00 | 52 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 039.00 | | 2 525.00 | 48 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | 5 515.00 | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 130.00 | 7 789.00 | | 43 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 830.00 | 7 789.00 | | 38 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 853.00 | 2 772.00 | | 1 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 853.00 | 2 772.00 | | 1 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 853.00 | 2 772.00 | | 1 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 340.00 | 3 654.00 | 8 686.00 | 12 340.00 |
VI Groupe et associés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
VW T.V.A. | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 182.00 | 34 496.00 | 8 686.00 | 43 182.00 |