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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 700.00 | 134 443.00 | 16 256.00 | 150 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 723.00 | 67 732.00 | 114 990.00 | 182 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 296.00 | 202 175.00 | 169 119.00 | 371 296.00 |
BT Marchandises | 75 733.00 | 500.00 | 75 233.00 | 75 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 688.00 | | 108 688.00 | 108 688.00 |
BZ Autres créances | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 89 999.00 | | 89 999.00 | 89 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 391.00 | 500.00 | 284 891.00 | 285 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 684.00 | 202 675.00 | 454 009.00 | 656 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 183 673.00 | 164 056.00 | | 183 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 091.00 | 27 617.00 | | 31 091.00 |
DK Provisions réglementées | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 224 874.00 | 200 033.00 | | 224 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 789.00 | 173 217.00 | | 148 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 989.00 | 5 628.00 | | 5 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 741.00 | 42 443.00 | | 60 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 279.00 | 27 151.00 | | 13 279.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 135.00 | 248 654.00 | | 229 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 009.00 | 448 687.00 | | 454 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 610.00 | 33 009.00 | 1 443.00 | 170 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 610.00 | 33 009.00 | 1 443.00 | 170 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 741.00 | 60 741.00 | | 60 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
UX Autres créances clients | 108 688.00 | 108 688.00 | | 108 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 789.00 | 24 791.00 | 52 664.00 | 148 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 412.00 | 112 412.00 | | 112 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 919.00 | 104 922.00 | 52 664.00 | 228 919.00 |