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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 437.00 | 88 314.00 | 247 123.00 | 335 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 927.00 | 89 804.00 | 247 123.00 | 336 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
072 Créances – Autres | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
084 Disponibilités | 37 910.00 | | 37 910.00 | 37 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 287.00 | | 57 287.00 | 57 287.00 |
110 Total général Actif | 394 214.00 | 89 804.00 | 304 410.00 | 394 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 055.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 44 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 63 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 706.00 | | | 86 706.00 |
230 Autres produits | 739.00 | | | 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 445.00 | | | 87 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
242 Autres charges externes. | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | | | 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 608.00 | | | 61 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 89 860.00 | | | 89 860.00 |
294 Charges financières | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91 966.00 | | | 91 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 133 895.00 | | | 133 895.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 799.00 | | | 300 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 695.00 | | | 135 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 99 566.00 | | | 99 566.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49 473.00 | | | 49 473.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 960.00 | | | 25 960.00 |