| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 114.00 | 5 573.00 | 541.00 | 6 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670.00 | 1 386.00 | 284.00 | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 355.00 | 15 123.00 | 29 231.00 | 44 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 640.00 | 22 083.00 | 30 556.00 | 52 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BT Marchandises | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 675.00 | 409.00 | 80 266.00 | 80 675.00 |
BZ Autres créances | 35 319.00 | | 35 319.00 | 35 319.00 |
CF Disponibilités | 250 921.00 | | 250 921.00 | 250 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 719.00 | 409.00 | 373 310.00 | 373 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 360.00 | 22 492.00 | 403 867.00 | 426 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 550.00 | -31 211.00 | | -21 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 187.00 | 9 660.00 | | 126 187.00 |
DL TOTAL (I) | 115 636.00 | -10 550.00 | | 115 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 528.00 | 14 220.00 | | 26 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 710.00 | 30 163.00 | | 31 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 199.00 | 261 657.00 | | 163 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 793.00 | 67 584.00 | | 66 793.00 |
EA Autres dettes | | 1 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 231.00 | 375 055.00 | | 288 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 867.00 | 364 504.00 | | 403 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
FD Production vendue biens | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
FG Production vendue services | 875 677.00 | | 875 677.00 | 875 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 190.00 | | 903 190.00 | 903 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 26 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 096.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 096.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454.00 | 1 000.00 | | 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 1 000.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | 1 096.00 | | -767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 495.00 | 652 470.00 | | 939 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 308.00 | 642 809.00 | | 813 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 187.00 | 9 660.00 | | 126 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 327.00 | 4 123.00 | 367.00 | 18 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 213.00 | 361.00 | | 5 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 114.00 | 3 762.00 | 367.00 | 13 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 205.00 | 204.00 | | 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205.00 | 204.00 | | 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 529.00 | 18 066.00 | | 26 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 199.00 | 163 199.00 | | 163 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 793.00 | 66 793.00 | | 66 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 352.00 | 117 352.00 | | 117 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 852.00 | 117 352.00 | 500.00 | 117 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 521.00 | 248 058.00 | | 256 521.00 |