| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 559 858.00 | | 1 559 858.00 | 1 559 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 559 858.00 | | 1 559 858.00 | 1 559 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
084 Disponibilités | 83 318.00 | | 83 318.00 | 83 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 854.00 | | 94 854.00 | 94 854.00 |
110 Total général Actif | 1 654 713.00 | | 1 654 713.00 | 1 654 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 191 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 119 115.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 785.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 627 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 654 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 561.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 459.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 240.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
280 Produits financiers | 81 043.00 | | | 81 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 459.00 | | | 459.00 |
294 Charges financières | 307.00 | | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 403.00 | | | 81 403.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 583 346.00 | | | 1 583 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 049.00 | | | 66 049.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 459.00 | | | 459.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 774.00 | | | -1 774.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56.00 | | | 56.00 |