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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 422.00 | 276 048.00 | 56 375.00 | 332 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 997.00 | 295 239.00 | 66 758.00 | 361 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 003.00 | | 209 003.00 | 209 003.00 |
BZ Autres créances | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
CF Disponibilités | 86 671.00 | | 86 671.00 | 86 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 430.00 | | 333 430.00 | 333 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 426.00 | 295 239.00 | 400 187.00 | 695 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DH Report à nouveau | 54 516.00 | 57 524.00 | | 54 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 392.00 | -3 009.00 | | 94 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 012.00 | 7 263.00 | | 12 012.00 |
DL TOTAL (I) | 166 045.00 | 66 904.00 | | 166 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 143.00 | 16 385.00 | | 5 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 391.00 | 47 771.00 | | 63 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 662.00 | 78 066.00 | | 164 662.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 727.00 | | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 142.00 | 142 223.00 | | 234 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 187.00 | 209 127.00 | | 400 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 445 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 445 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 910.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 343.00 | 1 370.00 | | 5 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 343.00 | 1 370.00 | | 5 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 343.00 | 722.00 | | 5 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 784.00 | 456 452.00 | | 1 454 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 391.00 | 459 461.00 | | 1 360 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 392.00 | -3 009.00 | | 94 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 417.00 | | 26 036.00 | 337 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 457.00 | 361 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 457.00 | 332 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 843.00 | | 26 036.00 | 307 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 785.00 | 13 910.00 | 1 457.00 | 282 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 594.00 | 13 910.00 | 1 457.00 | 263 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 391.00 | 63 391.00 | | 63 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 297.00 | 70 297.00 | | 70 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
UX Autres créances clients | 209 003.00 | 209 003.00 | | 209 003.00 |
VB T. V. A. | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 273.00 | 246 759.00 | 9 514.00 | 256 273.00 |
VW T.V.A. | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 142.00 | 234 142.00 | | 234 142.00 |