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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 502.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 103 137.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 615.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 116 255.00 | |
BT Marchandises | | | 15 201.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 225 616.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 462.00 | |
CF Disponibilités | | | 387 021.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 642 644.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 758 898.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 56 186.00 | 127 365.00 | | 56 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 316.00 | -71 179.00 | | 58 316.00 |
DL TOTAL (I) | 115 052.00 | 56 736.00 | | 115 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 101.00 | 419 493.00 | | 392 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 564.00 | 78 581.00 | | 219 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 290.00 | 31 461.00 | | 25 290.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 846.00 | 529 535.00 | | 643 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 898.00 | 586 272.00 | | 758 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 639.00 | | 9 358.00 | 145 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 024.00 | | 9 358.00 | 136 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 926.00 | 11 817.00 | | 26 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 926.00 | 11 817.00 | | 26 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 601.00 | 1 106.00 | | 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601.00 | 1 106.00 | | 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601.00 | 1 106.00 | | 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 564.00 | 219 564.00 | | 219 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
UX Autres créances clients | 225 522.00 | 225 522.00 | | 225 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 101.00 | 23 035.00 | 369 066.00 | 392 101.00 |
VI Groupe et associés | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 743.00 | 242 128.00 | 9 615.00 | 251 743.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 846.00 | 270 429.00 | 373 417.00 | 643 846.00 |