| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
040 Immobilisations financières | 470 500.00 | | 470 500.00 | 470 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 472 982.00 | 2 482.00 | 470 500.00 | 472 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
084 Disponibilités | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
110 Total général Actif | 484 086.00 | 2 482.00 | 481 604.00 | 484 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 380.00 | |
172 Autres dettes | | | 314 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 604.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 800.00 | 36 000.00 | | 28 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 800.00 | 37 257.00 | | 28 800.00 |
242 Autres charges externes. | 4 665.00 | 2 346.00 | | 4 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 841.00 | 2 937.00 | | 4 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 10 249.00 | 5 219.00 | | 10 249.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 866.00 | 34 502.00 | | 43 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 066.00 | 2 756.00 | | -15 066.00 |
280 Produits financiers | | 39 600.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 45 014.00 | | | 45 014.00 |
294 Charges financières | 1 607.00 | 3 505.00 | | 1 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 659.00 | 38 851.00 | | -11 659.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 512 482.00 | | | 512 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |