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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 331 970.00 | | 331 970.00 | 331 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | 474 202.00 | | 474 202.00 | 474 202.00 |
CF Disponibilités | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 928.00 | | 499 928.00 | 499 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 898.00 | | 831 898.00 | 831 898.00 |
CU Autres participations | 331 970.00 | | 331 970.00 | 331 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 229 330.00 | -176 725.00 | | 229 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 287.00 | 866 056.00 | | 441 287.00 |
DL TOTAL (I) | 671 447.00 | 690 160.00 | | 671 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 343.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 759.00 | 1 220.00 | | 72 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419.00 | 7 687.00 | | 3 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 273.00 | 94 859.00 | | 84 273.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 451.00 | 143 113.00 | | 160 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 898.00 | 833 273.00 | | 831 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 759.00 | | | 72 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 382.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 774.00 | 12 195.00 | | 12 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 023.00 | 1 095 805.00 | | 651 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 736.00 | 229 749.00 | | 209 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 287.00 | 866 056.00 | | 441 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 970.00 | | | 331 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 970.00 | | | 331 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VC Groupe et associés | 473 755.00 | 473 755.00 | | 473 755.00 |
VI Groupe et associés | 72 759.00 | 72 759.00 | | 72 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 963.00 | 496 963.00 | | 496 963.00 |
VW T.V.A. | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 451.00 | 160 451.00 | | 160 451.00 |