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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 046.00 | 81 161.00 | 1 885.00 | 83 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 388.00 | 1 905.00 | 483.00 | 2 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 159.00 | 51 514.00 | 29 645.00 | 81 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 079.00 | 134 580.00 | 34 498.00 | 169 079.00 |
BT Marchandises | 65 523.00 | | 65 523.00 | 65 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 247.00 | | 125 247.00 | 125 247.00 |
BZ Autres créances | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CF Disponibilités | 176 590.00 | | 176 590.00 | 176 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 145.00 | | 386 145.00 | 386 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 224.00 | 134 580.00 | 420 644.00 | 555 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 139 898.00 | 138 860.00 | | 139 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 701.00 | 41 039.00 | | 43 701.00 |
DL TOTAL (I) | 207 600.00 | 223 898.00 | | 207 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 129.00 | 19 925.00 | | 24 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 464.00 | 84 730.00 | | 66 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 545.00 | 48 468.00 | | 51 545.00 |
EA Autres dettes | 70 906.00 | 27 416.00 | | 70 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 044.00 | 180 538.00 | | 213 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 644.00 | 404 437.00 | | 420 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 385.00 | 170 572.00 | | 199 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 302.00 | | 387 302.00 | 387 302.00 |
FG Production vendue services | 221 989.00 | | 221 989.00 | 221 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 291.00 | | 609 291.00 | 609 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 607.00 | 14 129.00 | | 10 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 281.00 | 666 675.00 | | 626 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 580.00 | 625 637.00 | | 582 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 701.00 | 41 039.00 | | 43 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 539.00 | | 14 540.00 | 154 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 046.00 | | | 83 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 007.00 | | 14 540.00 | 69 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 492.00 | 13 088.00 | | 121 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 544.00 | 2 617.00 | | 78 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 948.00 | 10 471.00 | | 42 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 464.00 | 66 464.00 | | 66 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 906.00 | 70 906.00 | | 70 906.00 |
UX Autres créances clients | 125 247.00 | 125 247.00 | | 125 247.00 |
VB T. V. A. | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 129.00 | 10 470.00 | 13 659.00 | 24 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 033.00 | 144 033.00 | | 144 033.00 |
VW T.V.A. | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 044.00 | 199 385.00 | 13 659.00 | 213 044.00 |