| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 080.00 | | 60 080.00 | 60 080.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 526.00 | 3 252.00 | 273.00 | 3 526.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 356.00 | 3 702.00 | 60 653.00 | 64 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 353.00 | 1 487.00 | 31 866.00 | 33 353.00 |
072 Créances – Autres | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
084 Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 288.00 | 1 487.00 | 52 801.00 | 54 288.00 |
110 Total général Actif | 118 643.00 | 5 189.00 | 113 455.00 | 118 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 528.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 289.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 501.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 876.00 | | | 211 876.00 |
222 Production stockée | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
230 Autres produits | 584.00 | | | 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 657.00 | | | 216 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 147.00 | | | 59 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -124.00 | | | -124.00 |
242 Autres charges externes. | 65 609.00 | | | 65 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
252 Charges sociales | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 194.00 | | | 194.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 748.00 | | | 199 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
294 Charges financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 056.00 | | | 64 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |