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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 683.00 | 188.00 | 56 494.00 | 56 683.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 336.00 | 412.00 | 246 923.00 | 247 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 648.00 | | 37 648.00 | 37 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 667.00 | 601.00 | 347 066.00 | 347 667.00 |
BT Marchandises | 167 647.00 | | 167 647.00 | 167 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 059.00 | | 146 059.00 | 146 059.00 |
BZ Autres créances | 101 907.00 | | 101 907.00 | 101 907.00 |
CF Disponibilités | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 233.00 | | 331 233.00 | 331 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 901.00 | 601.00 | 678 300.00 | 678 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 469.00 | | | -60 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 469.00 | | | -60 469.00 |
DL TOTAL (I) | -50 469.00 | | | -50 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 098.00 | | | 248 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 389.00 | | | 162 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 369.00 | | | 292 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 769.00 | | | 728 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 300.00 | | | 678 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 769.00 | | | 728 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
FG Production vendue services | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 18 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 831.00 | | | 79 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 469.00 | | | -60 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 668.00 | 40 149.00 | | 347 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 683.00 | | | 56 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 336.00 | 39 990.00 | | 247 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 649.00 | 159.00 | | 37 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 601.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189.00 | 11 337.00 | | 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 369.00 | 292 369.00 | | 292 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
UX Autres créances clients | 145 299.00 | | | 145 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 761.00 | | | 761.00 |
VB T. V. A. | 100 839.00 | | | 100 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 098.00 | 248 098.00 | | 248 098.00 |
VI Groupe et associés | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 112.00 | 143 112.00 | | 143 112.00 |
VW T.V.A. | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 769.00 | 728 769.00 | | 728 769.00 |