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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 001.00 | 11 591.00 | 4 410.00 | 16 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 251.00 | 11 591.00 | 79 660.00 | 91 251.00 |
BZ Autres créances | 693 913.00 | | 693 913.00 | 693 913.00 |
CF Disponibilités | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 342.00 | | 701 342.00 | 701 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 594.00 | 11 591.00 | 781 002.00 | 792 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 356 766.00 | 158 580.00 | | 356 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 823.00 | 198 186.00 | | 148 823.00 |
DL TOTAL (I) | 590 289.00 | 441 466.00 | | 590 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 361.00 | 80 000.00 | | 65 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 316.00 | 93 914.00 | | 27 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038.00 | 18 406.00 | | 1 038.00 |
EA Autres dettes | 96 999.00 | 51 982.00 | | 96 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 714.00 | 250 413.00 | | 190 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 002.00 | 691 878.00 | | 781 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 545 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 545 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 718.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 706.00 | 75 772.00 | | 47 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 215.00 | 1 188 432.00 | | 1 552 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 392.00 | 990 246.00 | | 1 403 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 823.00 | 198 186.00 | | 148 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 251.00 | | | 91 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 999.00 | 96 999.00 | | 96 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 361.00 | 65 361.00 | | 65 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 714.00 | 190 714.00 | | 190 714.00 |