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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 382.00 | 1 809.00 | 572.00 | 2 382.00 |
BF Prêts | 68 640.00 | | 68 640.00 | 68 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 972.00 | 8 759.00 | 69 213.00 | 77 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 532.00 | 6 276.00 | 6 255.00 | 12 532.00 |
BZ Autres créances | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CF Disponibilités | 110 976.00 | | 110 976.00 | 110 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 303.00 | 6 276.00 | 125 026.00 | 131 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 276.00 | 15 036.00 | 194 240.00 | 209 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 81 222.00 | 133 503.00 | | 81 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 511.00 | 47 718.00 | | 62 511.00 |
DL TOTAL (I) | 144 833.00 | 182 322.00 | | 144 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 282.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 726.00 | 13 257.00 | | 29 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 943.00 | 11 106.00 | | 14 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 736.00 | 1 522.00 | | 4 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 406.00 | 29 168.00 | | 49 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 240.00 | 211 490.00 | | 194 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 406.00 | | | 49 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 777.00 | | 136 777.00 | 136 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 777.00 | | 136 777.00 | 136 777.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -6 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 277.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 93 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 179.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 179.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | 92 821.00 | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 498.00 | 141 687.00 | | 137 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 987.00 | 93 968.00 | | 74 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 511.00 | 47 718.00 | | 62 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 819.00 | | 633.00 | 177 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 478.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 478.00 | 68 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 478.00 | 77 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | | 633.00 | 1 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 119.00 | | | 169 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 188.00 | 571.00 | | 8 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 438.00 | 512.00 | | 6 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | 60.00 | | 1 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
UP Prêts | 68 641.00 | | 68 641.00 | 68 641.00 |
UX Autres créances clients | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 967.00 | 20 327.00 | 68 641.00 | 88 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |