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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 048.00 | 7 185.00 | 2 863.00 | 10 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 615.00 | 30 446.00 | 21 169.00 | 51 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 241.00 | 30 474.00 | 2 767.00 | 33 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 114.00 | 68 105.00 | 29 009.00 | 97 114.00 |
BT Marchandises | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 174.00 | 7 190.00 | 486 984.00 | 494 174.00 |
BZ Autres créances | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CF Disponibilités | 228 255.00 | | 228 255.00 | 228 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 404.00 | 7 190.00 | 734 214.00 | 741 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 518.00 | 75 295.00 | 763 223.00 | 838 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 460.00 | 139 100.00 | | 70 460.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 32.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 274.00 | 31 357.00 | | 188 274.00 |
DL TOTAL (I) | 313 763.00 | 225 489.00 | | 313 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 596.00 | 200 719.00 | | 174 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 21 982.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 773.00 | 138 592.00 | | 145 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 226.00 | 93 380.00 | | 122 226.00 |
EA Autres dettes | 6 641.00 | 2 970.00 | | 6 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 460.00 | 457 644.00 | | 449 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 223.00 | 683 132.00 | | 763 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 724.00 | 257 644.00 | | 275 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | 719.00 | | 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 301.00 | | 8 813.00 | 88 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 918.00 | | 2 130.00 | 7 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 172.00 | | 6 683.00 | 78 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 692.00 | 12 414.00 | | 55 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 906.00 | 1 279.00 | | 5 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 786.00 | 11 134.00 | | 49 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 205.00 | 7 190.00 | 5 205.00 | 5 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 205.00 | 7 190.00 | 5 205.00 | 5 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 205.00 | 7 190.00 | 5 205.00 | 5 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 190.00 | 5 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 773.00 | 145 773.00 | | 145 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 485 271.00 | 485 271.00 | | 485 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
VB T. V. A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 788.00 | 52.00 | 39 627.00 | 173 788.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 196.00 | 501 084.00 | 11 112.00 | 512 196.00 |
VW T.V.A. | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 460.00 | 275 724.00 | 39 627.00 | 449 460.00 |