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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 939.00 | 34 739.00 | 56 200.00 | 90 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 691.00 | 17 198.00 | 28 493.00 | 45 691.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 090.00 | 51 936.00 | 85 153.00 | 137 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 545.00 | | 36 545.00 | 36 545.00 |
072 Créances – Autres | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
084 Disponibilités | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 663.00 | | 72 663.00 | 72 663.00 |
110 Total général Actif | 209 753.00 | 51 936.00 | 157 816.00 | 209 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 508.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 874.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 228.00 | | | 34 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 906.00 | | | -14 906.00 |
242 Autres charges externes. | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 119.00 | | | 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | | | 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 969.00 | | | 65 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 741.00 | | | -31 741.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
294 Charges financières | 345.00 | | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 422.00 | | | 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 739.00 | | | 126 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 710.00 | | | 8 710.00 |