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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 237.00 | | 2 000 237.00 | 2 000 237.00 |
BZ Autres créances | 165 793.00 | | 165 793.00 | 165 793.00 |
CF Disponibilités | 37 982.00 | | 37 982.00 | 37 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 886.00 | | 203 886.00 | 203 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 123.00 | | 2 204 123.00 | 2 204 123.00 |
CU Autres participations | 1 950 237.00 | | 1 950 237.00 | 1 950 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 1 735 226.00 | | | 1 735 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 620.00 | | | -5 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 705.00 | | | 2 170 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 123.00 | | | 2 204 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 186.00 | | | -2 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 620.00 | | | -5 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 642.00 | | 501.00 | 2 023 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 906.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 906.00 | 2 000 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 906.00 | 2 000 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023 642.00 | | 501.00 | 2 023 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 790.00 | | | 88 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 793.00 | 165 793.00 | | 165 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 903.00 | 165 903.00 | 50 000.00 | 215 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |