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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 367.00 | 249.00 | 2 119.00 | 2 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 888.00 | 5 088.00 | 800.00 | 5 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322.00 | 786.00 | 536.00 | 1 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 877.00 | 6 122.00 | 4 755.00 | 10 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BZ Autres créances | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CF Disponibilités | 152 009.00 | | 152 009.00 | 152 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 066.00 | | 157 066.00 | 157 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 943.00 | 6 122.00 | 161 821.00 | 167 943.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 851.00 | 91 196.00 | | 77 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 518.00 | -13 345.00 | | 8 518.00 |
DL TOTAL (I) | 97 369.00 | 88 851.00 | | 97 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 225.00 | 55 785.00 | | 62 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291.00 | 293.00 | | 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 936.00 | 26 786.00 | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 452.00 | 82 863.00 | | 64 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 821.00 | 171 714.00 | | 161 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 452.00 | 82 863.00 | | 64 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 902.00 | | 99 902.00 | 99 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 902.00 | | 99 902.00 | 99 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 069.00 | 21 123.00 | | 21 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 739.00 | 53.00 | | 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | -212.00 | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 007.00 | 99 440.00 | | 106 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 489.00 | 112 785.00 | | 97 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 518.00 | -13 345.00 | | 8 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 510.00 | | 2 367.00 | 8 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 378.00 | 1 744.00 | | 4 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 378.00 | 1 495.00 | | 4 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 62 225.00 | 62 225.00 | | 62 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 057.00 | 5 057.00 | 1 000.00 | 6 057.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 452.00 | 64 452.00 | | 64 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 249.00 | 8 350.00 | | 7 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 761.00 | 1 901.00 | | 2 761.00 |
ST Autres comptes | 16 381.00 | 18 780.00 | | 16 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 182.00 | 5 633.00 | | 2 182.00 |
YT Sous‐traitance | 365.00 | 4 097.00 | | 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 249.00 | 8 350.00 | | 7 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 980.00 | 19 888.00 | | 19 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 533.00 | 2 956.00 | | 1 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 689.00 | 30 411.00 | | 21 689.00 |