| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 260 100.00 | | 260 100.00 | 260 100.00 |
AN Terrains | 33 808.00 | 1 781.00 | 32 027.00 | 33 808.00 |
AP Constructions | 314 318.00 | 32 614.00 | 281 704.00 | 314 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 077.00 | 5 819.00 | 258.00 | 6 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 389.00 | 43 429.00 | 575 959.00 | 619 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 530.00 | 3 654.00 | 38 876.00 | 42 530.00 |
BZ Autres créances | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CF Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 796.00 | 3 654.00 | 51 141.00 | 54 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 184.00 | 47 084.00 | 627 101.00 | 674 184.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 521.00 | | | 55 521.00 |
DH Report à nouveau | -45 163.00 | | | -45 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 083.00 | | | 91 083.00 |
DL TOTAL (I) | 161 482.00 | | | 161 482.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 750.00 | | | 339 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
EA Autres dettes | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 618.00 | | | 440 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 101.00 | | | 627 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 481.00 | | 394 481.00 | 394 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 481.00 | | 394 481.00 | 394 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 230.00 | | | 443 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 075.00 | | | 435 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 789.00 | | | 620 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 619 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 356 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 150.00 | | | 261 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 869.00 | | | 356 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 154.00 | 16 776.00 | 500.00 | 27 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 104.00 | 16 776.00 | 500.00 | 26 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 161.00 | 567.00 | 8 074.00 | 11 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 161.00 | 567.00 | 8 074.00 | 11 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 161.00 | 567.00 | 8 074.00 | 11 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567.00 | 8 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 750.00 | 49 231.00 | 142 441.00 | 339 750.00 |
VI Groupe et associés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 674.00 | 53 474.00 | 200.00 | 53 674.00 |
VW T.V.A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 618.00 | 150 100.00 | 142 441.00 | 440 618.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
ST Autres comptes | 97 112.00 | | | 97 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 326.00 | | | 118 326.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |