| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
AH Fonds commercial | 102 180.00 | | 102 180.00 | 102 180.00 |
AP Constructions | 3 292.00 | 1 320.00 | 1 972.00 | 3 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 971.00 | 7 959.00 | 2 012.00 | 9 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 387.00 | 22 988.00 | 4 400.00 | 27 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 958.00 | 36 942.00 | 113 017.00 | 149 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CF Disponibilités | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 986.00 | 36 942.00 | 129 044.00 | 165 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 372.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 9 086.00 | 7 058.00 | | 9 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717.00 | 2 056.00 | | 717.00 |
DL TOTAL (I) | 14 203.00 | 13 486.00 | | 14 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 081.00 | 62 509.00 | | 51 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 704.00 | 53 613.00 | | 48 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 194.00 | 7 244.00 | | 9 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 862.00 | 6 671.00 | | 5 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 842.00 | 130 037.00 | | 114 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 044.00 | 143 523.00 | | 129 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 786.00 | 67 528.00 | | 79 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 108.00 | | 168 108.00 | 168 108.00 |
FD Production vendue biens | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 187.00 | | 168 187.00 | 168 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 165.00 | 1 107.00 | | 1 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 954.00 | 4 245.00 | | 11 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 364.00 | 1 450.00 | | 1 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -5.00 | | | -5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -5.00 | | | -5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 124.00 | 174 317.00 | | 170 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 407.00 | 172 260.00 | | 169 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717.00 | 2 056.00 | | 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 958.00 | | | 149 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 180.00 | | | 102 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 973.00 | 9 969.00 | | 26 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 809.00 | 866.00 | | 3 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 164.00 | 9 103.00 | | 23 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 954.00 | 13 898.00 | 35 056.00 | 48 954.00 |
VI Groupe et associés | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VW T.V.A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 842.00 | 79 786.00 | 35 056.00 | 114 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | 948.00 | | 1 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 043.00 | 6 096.00 | | 4 043.00 |
ST Autres comptes | 14 871.00 | 15 644.00 | | 14 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 425.00 | 11 294.00 | | 12 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 646.00 | 1 728.00 | | 646.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 352.00 | 1 528.00 | | 1 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 884.00 | 948.00 | | 1 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 180.00 | 20 886.00 | | 20 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 309.00 | 9 861.00 | | 9 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 338.00 | 36 291.00 | | 33 338.00 |