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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
072 Créances – Autres | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
084 Disponibilités | 168 604.00 | | 168 604.00 | 168 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 186.00 | | 182 186.00 | 182 186.00 |
110 Total général Actif | 182 186.00 | | 182 186.00 | 182 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 242.00 | 1 345.00 | | 15 242.00 |
230 Autres produits | 2 608.00 | 496.00 | | 2 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 850.00 | 1 841.00 | | 247 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 670.00 | 177 694.00 | | 18 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 177 694.00 | -177 694.00 | | 177 694.00 |
242 Autres charges externes. | 6 903.00 | 5 280.00 | | 6 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 283.00 | 44.00 | | 4 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
252 Charges sociales | 4 543.00 | 792.00 | | 4 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 693.00 | 6 116.00 | | 215 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 157.00 | -4 274.00 | | 32 157.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | 193.00 | | 181.00 |
294 Charges financières | 1 962.00 | 2 756.00 | | 1 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 773.00 | -6 837.00 | | 26 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 710.00 | | | 710.00 |