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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 428.00 | 589 879.00 | 2 029 548.00 | 2 619 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 761 360.00 | 1 119 379.00 | 1 641 981.00 | 2 761 360.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 161 163.00 | | 161 163.00 | 161 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 551 990.00 | 1 712 298.00 | 3 839 692.00 | 5 551 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 478.00 | | 82 478.00 | 82 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -10 726.00 | | -10 726.00 | -10 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 255.00 | | 607 255.00 | 607 255.00 |
BZ Autres créances | 750 050.00 | | 750 050.00 | 750 050.00 |
CF Disponibilités | 75 791.00 | | 75 791.00 | 75 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 618.00 | | 1 518 618.00 | 1 518 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 070 608.00 | 1 712 298.00 | 5 358 310.00 | 7 070 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 163.00 | | | 161 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 468 326.00 | 1 468 326.00 | | 1 468 326.00 |
DH Report à nouveau | -1 465 163.00 | -1 465 163.00 | | -1 465 163.00 |
DL TOTAL (I) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 721.00 | 705.00 | | 100 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 758.00 | 575 351.00 | | 862 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 206.00 | 348 027.00 | | 422 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 929.00 | 133 531.00 | | 51 929.00 |
EA Autres dettes | 3 917 434.00 | 3 733 756.00 | | 3 917 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 355 047.00 | 4 791 370.00 | | 5 355 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 358 310.00 | 4 794 633.00 | | 5 358 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 098.00 | 4 791 370.00 | | 1 920 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | 705.00 | | 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 503 370.00 | | 2 503 370.00 | 2 503 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 370.00 | | 2 503 370.00 | 2 503 370.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 128.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 606.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 585 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 416.00 | 135 424.00 | | 43 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | 4 219.00 | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 425.00 | 7 578.00 | | 4 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 709.00 | 19 602.00 | | 17 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 745.00 | 20 754.00 | | 17 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 319.00 | -13 176.00 | | -13 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 873.00 | 2 365 175.00 | | 3 162 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 873.00 | 2 365 175.00 | | 3 162 873.00 |