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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 295 994.00 | | 295 994.00 | 295 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 256 593.00 | | 12 256 593.00 | 12 256 593.00 |
BZ Autres créances | 2 622 313.00 | | 2 622 313.00 | 2 622 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 388 995.00 | | 6 388 995.00 | 6 388 995.00 |
CF Disponibilités | 2 341 392.00 | | 2 341 392.00 | 2 341 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 352 699.00 | | 11 352 699.00 | 11 352 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 609 292.00 | | 23 609 292.00 | 23 609 292.00 |
CU Autres participations | 11 520 599.00 | | 11 520 599.00 | 11 520 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
DG Autres réserves | 4 263 757.00 | 6 057 112.00 | | 4 263 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 953 004.00 | -1 793 355.00 | | -3 953 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 713.00 | 5 278 718.00 | | 1 325 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 860 036.00 | 4 322 555.00 | | 3 860 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 412 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 31 040.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | 18 423 462.00 | | | 18 423 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 283 579.00 | 28 765 612.00 | | 22 283 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 609 292.00 | 34 044 330.00 | | 23 609 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 779.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 409 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 088 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 650.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 324 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 097.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 352 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 867 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 953 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 241 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 241 501.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 696 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 696 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 545 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 324 479.00 | 5 822 502.00 | | 9 324 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 277 483.00 | 7 615 858.00 | | 13 277 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 953 004.00 | -1 793 355.00 | | -3 953 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 292 921.00 | | | 18 292 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 036 328.00 | 12 256 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 036 328.00 | 12 256 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 292 921.00 | | | 18 292 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 67 650.00 | 134 400.00 | 67 650.00 | 67 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 134 400.00 | 67 650.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 134 400.00 | 67 650.00 | |
UG ‐ Financières | | 134 400.00 | 67 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 622 313.00 | 2 622 313.00 | | 2 622 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 804 183.00 | 511 693.00 | 3 292 490.00 | 3 804 183.00 |
VI Groupe et associés | 18 409 340.00 | 18 409 340.00 | | 18 409 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 833.00 | | | 511 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 062 313.00 | 3 062 313.00 | | 3 062 313.00 |
VX Obligations cautionnées | 8.00 | | 6.00 | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 283 579.00 | 18 991 089.00 | 3 292 490.00 | 22 283 579.00 |