| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 51.00 | 449.00 | 500.00 |
040 Immobilisations financières | 489 017.00 | | 489 017.00 | 489 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 517.00 | 51.00 | 489 466.00 | 489 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
072 Créances – Autres | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
084 Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 980.00 | | 76 980.00 | 76 980.00 |
110 Total général Actif | 566 497.00 | 51.00 | 566 446.00 | 566 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 140.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 624.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 275 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 331.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
230 Autres produits | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 921.00 | | | 230 921.00 |
242 Autres charges externes. | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 684.00 | | | 100 684.00 |
252 Charges sociales | 63 485.00 | | | 63 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 171.00 | | | 191 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 489 017.00 | | | 489 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 860.00 | | | 860.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 880.00 | | | 2 880.00 |