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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 530.00 | 15 234.00 | 67 296.00 | 82 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 438 596.00 | | 438 596.00 | 438 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 250.00 | 2 138.00 | 7 112.00 | 9 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 072.00 | 88 997.00 | 60 075.00 | 149 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 306.00 | 654 298.00 | 1 490 009.00 | 2 144 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 509.00 | 304 484.00 | 790 025.00 | 1 094 509.00 |
BZ Autres créances | 1 217 078.00 | | 1 217 078.00 | 1 217 078.00 |
CF Disponibilités | 2 046 155.00 | | 2 046 155.00 | 2 046 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 317.00 | | 54 317.00 | 54 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 412 059.00 | 304 484.00 | 4 107 575.00 | 4 412 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 556 365.00 | 958 782.00 | 5 597 584.00 | 6 556 365.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 438 598.00 | 547 929.00 | 890 669.00 | 1 438 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 469.00 | 165 469.00 | | 165 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 802.00 | 2 271 147.00 | | 194 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
DH Report à nouveau | | -1 668 828.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 291.00 | -407 516.00 | | -230 291.00 |
DL TOTAL (I) | 139 212.00 | 369 503.00 | | 139 212.00 |
DN Avances conditionnées | | 51 750.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 51 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281 500.00 | 582 500.00 | | 2 281 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952.00 | 3 075.00 | | 2 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 080.00 | 689 348.00 | | 409 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 753.00 | 770 582.00 | | 1 022 753.00 |
EA Autres dettes | 47 913.00 | 40 044.00 | | 47 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 694 173.00 | 1 273 997.00 | | 1 694 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 458 371.00 | 3 395 338.00 | | 5 458 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 597 584.00 | 3 816 591.00 | | 5 597 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 251.00 | | 794 694.00 | 1 360 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217 609.00 | | 742 114.00 | 1 217 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 742.00 | | 52 580.00 | 105 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 041.00 | 317 257.00 | | 337 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 265 784.00 | 282 145.00 | | 265 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 147.00 | 12 087.00 | | 3 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 110.00 | 23 025.00 | | 68 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 080.00 | 409 080.00 | | 409 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 823.00 | 606 823.00 | | 606 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 620.00 | 278 620.00 | | 278 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 694 173.00 | 1 694 173.00 | | 1 694 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
UX Autres créances clients | 790 025.00 | 790 025.00 | | 790 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316 630.00 | 316 630.00 | | 316 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 484.00 | 304 484.00 | | 304 484.00 |
VB T. V. A. | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 281 500.00 | 50 000.00 | 2 081 500.00 | 2 281 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 744 000.00 | | | 1 744 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694 326.00 | 694 326.00 | | 694 326.00 |
VP Divers | 113 320.00 | 113 320.00 | | 113 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 317.00 | 54 317.00 | | 54 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 165.00 | 2 365 904.00 | 26 261.00 | 2 392 165.00 |
VW T.V.A. | 97 834.00 | 97 834.00 | | 97 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 458 371.00 | 3 226 871.00 | 2 081 500.00 | 5 458 371.00 |