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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 682.00 | 3 893.00 | 790.00 | 4 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 318.00 | 17 043.00 | 10 275.00 | 27 318.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 400.00 | 20 936.00 | 32 464.00 | 53 400.00 |
060 Stock marchandises | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
072 Créances – Autres | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
084 Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
110 Total général Actif | 75 675.00 | 20 936.00 | 54 739.00 | 75 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 084.00 | 32 237.00 | | 27 084.00 |
230 Autres produits | 83.00 | | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 167.00 | 32 237.00 | | 27 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 299.00 | 9 369.00 | | 7 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 352.00 | 3 952.00 | | 3 352.00 |
242 Autres charges externes. | 19 141.00 | 17 399.00 | | 19 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 957.00 | | 1 060.00 |
252 Charges sociales | 1 856.00 | 974.00 | | 1 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 829.00 | 3 648.00 | | 3 829.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 539.00 | 36 300.00 | | 36 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 372.00 | -4 063.00 | | -9 372.00 |
290 Produits exceptionnels | | 51.00 | | |
294 Charges financières | 380.00 | 701.00 | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 853.00 | -4 713.00 | | -9 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 824.00 | | | 53 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 212.00 | | | 212.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 101.00 | | | 101.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -101.00 | | | -101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 083.00 | | | 3 083.00 |