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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 219.00 | 52 252.00 | 60 967.00 | 113 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 665.00 | 20 963.00 | 8 701.00 | 29 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 046.00 | 73 877.00 | 86 168.00 | 160 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 997.00 | 108 152.00 | 944 845.00 | 1 052 997.00 |
BZ Autres créances | 147 099.00 | | 147 099.00 | 147 099.00 |
CF Disponibilités | 576 304.00 | | 576 304.00 | 576 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 880.00 | 108 152.00 | 1 669 728.00 | 1 777 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 927.00 | 182 029.00 | 1 755 897.00 | 1 937 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 073.00 | | | 88 073.00 |
DL TOTAL (I) | 437 446.00 | | | 437 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 974.00 | | | 218 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 056.00 | | | 658 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 541.00 | | | 203 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 464.00 | | | 236 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 451.00 | | | 1 318 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 897.00 | | | 1 755 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 103.00 | | | 1 149 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 381.00 | | 7 664.00 | 152 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 219.00 | | 7 664.00 | 135 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 981.00 | 29 896.00 | | 43 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 319.00 | 29 896.00 | | 43 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 152.00 | 33 000.00 | | 75 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 152.00 | 33 000.00 | | 75 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 152.00 | 33 000.00 | | 75 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 056.00 | 658 056.00 | | 658 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 204.00 | 65 204.00 | | 65 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 464.00 | 236 464.00 | | 236 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 997.00 | 1 052 997.00 | | 1 052 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 146 724.00 | 146 724.00 | | 146 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 974.00 | 49 626.00 | 169 348.00 | 218 974.00 |
VI Groupe et associés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 076.00 | 1 201 576.00 | 16 500.00 | 1 218 076.00 |
VW T.V.A. | 84 933.00 | 84 933.00 | | 84 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 451.00 | 1 149 103.00 | 169 348.00 | 1 318 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
ST Autres comptes | 621 117.00 | | | 621 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 696.00 | | | 226 696.00 |
YT Sous‐traitance | 1 363 593.00 | | | 1 363 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 452.00 | | | 455 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 535 833.00 | | | 535 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 217 056.00 | | | 2 217 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |