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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 951.00 | 31 548.00 | 52 403.00 | 83 951.00 |
040 Immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 081.00 | 31 548.00 | 53 533.00 | 85 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
072 Créances – Autres | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
084 Disponibilités | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
110 Total général Actif | 135 105.00 | 31 548.00 | 103 557.00 | 135 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 542.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 53 594.00 | 145 250.00 | | 53 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 779.00 | 257 110.00 | | 227 779.00 |
222 Production stockée | -1 493.00 | 1 493.00 | | -1 493.00 |
230 Autres produits | 5 033.00 | 2 785.00 | | 5 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 914.00 | 406 638.00 | | 284 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 561.00 | 173 264.00 | | 76 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 215.00 | -168.00 | | -19 215.00 |
242 Autres charges externes. | 66 427.00 | 119 379.00 | | 66 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 971.00 | | | 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 017.00 | 2 288.00 | | 4 017.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 115.00 | 77 246.00 | | 125 115.00 |
252 Charges sociales | 23 566.00 | 11 767.00 | | 23 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 464.00 | 9 738.00 | | 15 464.00 |
262 Autres charges | 333.00 | | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 267.00 | 393 514.00 | | 292 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 353.00 | 13 124.00 | | -7 353.00 |
290 Produits exceptionnels | | 333.00 | | |
294 Charges financières | 226.00 | 330.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 500.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 655.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 613.00 | 11 972.00 | | -7 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 121.00 | | | 76 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 514.00 | | | 72 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 107.00 | | | 24 107.00 |