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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 154 516.00 | | 154 516.00 | 154 516.00 |
CF Disponibilités | 105 804.00 | | 105 804.00 | 105 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 819.00 | | 261 819.00 | 261 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 819.00 | | 261 819.00 | 261 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 162 375.00 | 22 363.00 | | 162 375.00 |
DH Report à nouveau | | 165 138.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 001.00 | -25 126.00 | | 49 001.00 |
DL TOTAL (I) | 216 876.00 | 167 875.00 | | 216 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 183 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 694.00 | 34 320.00 | | 9 694.00 |
EA Autres dettes | 35 250.00 | 1 550.00 | | 35 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 944.00 | 219 116.00 | | 44 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 819.00 | 386 991.00 | | 261 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 944.00 | 219 116.00 | | 44 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 178.00 | | 442 178.00 | 442 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 178.00 | | 442 178.00 | 442 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 372 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 911.00 | 127 017.00 | | 443 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 910.00 | 152 143.00 | | 394 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 001.00 | -25 126.00 | | 49 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VC Groupe et associés | 138 834.00 | 138 834.00 | | 138 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 516.00 | 154 516.00 | | 154 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 017.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 593.00 | 1 474.00 | | 3 593.00 |
ST Autres comptes | 1 410.00 | 4 954.00 | | 1 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 767.00 | 6 635.00 | | 3 767.00 |
YT Sous‐traitance | | 24 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 797.00 | 1 017.00 | | 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 822.00 | 1 410.00 | | 20 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 507.00 | 69.00 | | 1 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 769.00 | 37 464.00 | | 8 769.00 |