| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 605.00 | 2 454.00 | 4 151.00 | 6 605.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 205.00 | 2 454.00 | 75 751.00 | 78 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
072 Créances – Autres | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
084 Disponibilités | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
110 Total général Actif | 92 401.00 | 2 454.00 | 89 947.00 | 92 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 557.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 832.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 547.00 | 224 815.00 | | 251 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
230 Autres produits | 1 611.00 | 2 563.00 | | 1 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 219.00 | 227 378.00 | | 255 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 913.00 | 62 604.00 | | 73 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 050.00 | -167.00 | | -2 050.00 |
242 Autres charges externes. | 74 202.00 | 73 145.00 | | 74 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 267.00 | 3 279.00 | | 3 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 306.00 | 54 770.00 | | 60 306.00 |
252 Charges sociales | 17 182.00 | 20 578.00 | | 17 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 449.00 | 435.00 | | 1 449.00 |
262 Autres charges | 337.00 | 238.00 | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 606.00 | 214 882.00 | | 228 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 613.00 | 12 495.00 | | 26 613.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 602.00 | | |
294 Charges financières | 1 017.00 | 2 277.00 | | 1 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 243.00 | 2 497.00 | | 4 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 353.00 | 9 323.00 | | 21 353.00 |