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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 794.00 | 3 853.00 | 1 941.00 | 5 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 760.00 | 17 692.00 | 4 069.00 | 21 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 898.00 | 21 545.00 | 6 353.00 | 27 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 894.00 | | 116 894.00 | 116 894.00 |
BZ Autres créances | 58 536.00 | | 58 536.00 | 58 536.00 |
CF Disponibilités | 66 901.00 | | 66 901.00 | 66 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 505.00 | | 248 505.00 | 248 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 401.00 | 21 545.00 | 254 857.00 | 276 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 247 502.00 | 247 502.00 | | 247 502.00 |
DH Report à nouveau | -147 658.00 | | | -147 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 129.00 | -147 658.00 | | -19 129.00 |
DL TOTAL (I) | 93 035.00 | 112 164.00 | | 93 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 250.00 | 100 000.00 | | 100 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900.00 | 5 000.00 | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 459.00 | 18 983.00 | | 11 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 796.00 | 38 162.00 | | 44 796.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 6 339.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 822.00 | 168 485.00 | | 161 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 857.00 | 280 649.00 | | 254 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 727.00 | 31 053.00 | 325 780.00 | 294 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 727.00 | 31 053.00 | 325 780.00 | 294 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 504.00 | -42 490.00 | | -40 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 855.00 | 132 701.00 | | 325 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 985.00 | 280 359.00 | | 344 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 129.00 | -147 658.00 | | -19 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 958.00 | | 3 454.00 | 24 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | 343.00 | 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 514.00 | | 27 898.00 | 514.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 444.00 | | 3 110.00 | 24 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | 343.00 | 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 851.00 | 3 694.00 | | 17 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 851.00 | 3 694.00 | | 17 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 116 894.00 | 116 894.00 | | 116 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | 8 243.00 | 75 095.00 | 100 250.00 |
VI Groupe et associés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 946.00 | 181 603.00 | 343.00 | 181 946.00 |
VW T.V.A. | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 822.00 | 69 815.00 | 75 095.00 | 161 822.00 |