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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 614.00 | 2 115.00 | 9 498.00 | 11 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 871.00 | 2 115.00 | 873 756.00 | 875 871.00 |
BZ Autres créances | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CF Disponibilités | 187 234.00 | | 187 234.00 | 187 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 968.00 | | 190 968.00 | 190 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 839.00 | 2 115.00 | 1 064 723.00 | 1 066 839.00 |
CU Autres participations | 864 257.00 | | 864 257.00 | 864 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
DG Autres réserves | 487 280.00 | 441 370.00 | | 487 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 199.00 | 45 910.00 | | 9 199.00 |
DL TOTAL (I) | 920 253.00 | 911 053.00 | | 920 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 069.00 | 16 593.00 | | 23 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 069.00 | 16 593.00 | | 23 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 112.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 10 755.00 | | 4 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 357.00 | 85 238.00 | | 116 357.00 |
EA Autres dettes | | 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 401.00 | 96 331.00 | | 121 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 723.00 | 1 023 977.00 | | 1 064 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 477.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 314.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 314.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -314.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 728.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 3 511.00 | | 2 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 955.00 | 360 174.00 | | 361 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 755.00 | 314 264.00 | | 352 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 199.00 | 45 910.00 | | 9 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 129.00 | | 7 742.00 | 868 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 872.00 | | 7 742.00 | 3 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 257.00 | | | 864 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129.00 | 1 986.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129.00 | 1 986.00 | | 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 593.00 | 6 477.00 | | 16 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 593.00 | 6 477.00 | | 16 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 247.00 | 69 247.00 | | 69 247.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VC Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VW T.V.A. | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 401.00 | 121 401.00 | | 121 401.00 |