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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AH Fonds commercial | 582 968.00 | | 582 968.00 | 582 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 672.00 | 122 339.00 | 2 334.00 | 124 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 379.00 | 20 721.00 | 1 657.00 | 22 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 949.00 | 144 790.00 | 607 159.00 | 751 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BZ Autres créances | 36 194.00 | 20 769.00 | 15 425.00 | 36 194.00 |
CF Disponibilités | 34 482.00 | | 34 482.00 | 34 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 130.00 | 20 769.00 | 53 361.00 | 74 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 079.00 | 165 559.00 | 660 520.00 | 826 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 187.00 | 159 599.00 | | 214 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 188.00 | 54 588.00 | | 67 188.00 |
DL TOTAL (I) | 292 375.00 | 225 187.00 | | 292 375.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 6 982.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 654.00 | 269 757.00 | | 267 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 976.00 | 36 124.00 | | 25 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 447.00 | 51 166.00 | | 32 447.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 2 397.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 145.00 | 366 427.00 | | 328 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 520.00 | 651 614.00 | | 660 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 158 323.00 | | 158 323.00 | 158 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 323.00 | | 158 323.00 | 158 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 095.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 981.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 982.00 | 3 981.00 | | 14 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 2 720.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 2 720.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 319.00 | 1 261.00 | | 14 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 246.00 | 15 345.00 | | 19 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 305.00 | 272 633.00 | | 193 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 117.00 | 218 044.00 | | 126 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 188.00 | 54 588.00 | | 67 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 695.00 | 7 095.00 | | 137 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 663.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 628.00 | 6 432.00 | | 136 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 654.00 | 267 654.00 | | 267 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 848.00 | 39 648.00 | 20 200.00 | 59 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 145.00 | 328 145.00 | | 328 145.00 |