| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 500.00 | 26 269.00 | 36 231.00 | 62 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 311.00 | 1 689.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 443.00 | 39 293.00 | 53 150.00 | 92 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 989.00 | 67 873.00 | 97 116.00 | 164 989.00 |
BT Marchandises | 182 561.00 | | 182 561.00 | 182 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BZ Autres créances | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
CF Disponibilités | 193 199.00 | | 193 199.00 | 193 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 906.00 | | 425 906.00 | 425 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 895.00 | 67 873.00 | 523 021.00 | 590 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 281.00 | 66 714.00 | | 71 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 248.00 | 4 567.00 | | -45 248.00 |
DL TOTAL (I) | 37 033.00 | 82 281.00 | | 37 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 540.00 | 78 233.00 | | 209 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 537.00 | 260.00 | | 30 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 174.00 | 1 093.00 | | 3 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 795.00 | 78 439.00 | | 220 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 312.00 | 19 530.00 | | 21 312.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 989.00 | 177 555.00 | | 485 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 021.00 | 259 836.00 | | 523 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 248.00 | 115 225.00 | | 311 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 317.00 | | 60 672.00 | 104 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | 27 500.00 | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 271.00 | | 25 172.00 | 67 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 6 000.00 | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 066.00 | 18 807.00 | | 49 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 414.00 | 7 856.00 | | 18 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 311.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 652.00 | 10 640.00 | | 28 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 795.00 | 220 795.00 | | 220 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VB T. V. A. | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 540.00 | 37 973.00 | 128 971.00 | 209 540.00 |
VI Groupe et associés | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 145.00 | 56 145.00 | | 56 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 815.00 | 311 248.00 | 128 971.00 | 482 815.00 |