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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 710.00 | | 35 710.00 | 35 710.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 180.00 | 10 646.00 | 7 534.00 | 18 180.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 090.00 | 10 646.00 | 59 444.00 | 70 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
072 Créances – Autres | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
084 Disponibilités | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
110 Total général Actif | 80 736.00 | 10 646.00 | 70 090.00 | 80 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 616.00 | 104 407.00 | | 128 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 056.00 | | |
230 Autres produits | 46.00 | 2 050.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 662.00 | 108 513.00 | | 128 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 790.00 | 36 997.00 | | 43 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -270.00 | -464.00 | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 24 875.00 | 20 957.00 | | 24 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | 1 727.00 | | 1 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 036.00 | 39 260.00 | | 44 036.00 |
252 Charges sociales | 10 986.00 | 8 823.00 | | 10 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 159.00 | 2 075.00 | | 2 159.00 |
262 Autres charges | | 570.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 127 562.00 | 109 946.00 | | 127 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 100.00 | -1 433.00 | | 1 100.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 104.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 939.00 | -1 550.00 | | 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 533.00 | | | 68 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |