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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 843.00 | 126 655.00 | 82 187.00 | 208 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 757.00 | 30 568.00 | 23 189.00 | 53 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 936.00 | 157 380.00 | 141 557.00 | 298 936.00 |
BT Marchandises | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 297.00 | | 622 297.00 | 622 297.00 |
BZ Autres créances | 63 011.00 | | 63 011.00 | 63 011.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 648.00 | | 699 648.00 | 699 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 584.00 | 157 380.00 | 857 204.00 | 1 014 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 141.00 | 74 141.00 | | 74 141.00 |
DH Report à nouveau | 92 620.00 | | | 92 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 165.00 | 92 620.00 | | 180 165.00 |
DL TOTAL (I) | 368 926.00 | 188 761.00 | | 368 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 475.00 | 248 307.00 | | 297 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 657.00 | 68 630.00 | | 190 657.00 |
EA Autres dettes | | 5 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 279.00 | 322 252.00 | | 488 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 204.00 | 511 013.00 | | 857 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 279.00 | 322 252.00 | | 488 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 220.00 | | 869 220.00 | 869 220.00 |
FG Production vendue services | 395 380.00 | | 395 380.00 | 395 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 600.00 | | 1 264 600.00 | 1 264 600.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 106.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 091.00 | 352.00 | | 8 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 091.00 | 352.00 | | 8 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 091.00 | -183.00 | | -8 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 964.00 | 40 935.00 | | 72 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 683.00 | 923 374.00 | | 1 264 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 518.00 | 830 754.00 | | 1 084 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 165.00 | 92 620.00 | | 180 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 565.00 | 5 201.00 | | 16 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 748.00 | | 44 809.00 | 255 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 621.00 | 298 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 621.00 | 262 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 412.00 | | 44 809.00 | 219 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 894.00 | 73 106.00 | 1 621.00 | 85 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 738.00 | 73 106.00 | 1 621.00 | 85 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 475.00 | 297 475.00 | | 297 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 548.00 | 92 548.00 | | 92 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
UX Autres créances clients | 622 297.00 | 622 297.00 | | 622 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VC Groupe et associés | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 373.00 | 732 373.00 | | 732 373.00 |
VW T.V.A. | 70 587.00 | 70 587.00 | | 70 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 279.00 | 488 279.00 | | 488 279.00 |