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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 327.00 | 6 298.00 | 61 028.00 | 67 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 782.00 | 8 227.00 | 5 555.00 | 13 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 415.00 | 29 476.00 | 47 939.00 | 77 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 086.00 | 44 001.00 | 160 085.00 | 204 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 971 364.00 | 69 150.00 | 902 214.00 | 971 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 449 605.00 | 64 316.00 | 385 290.00 | 449 605.00 |
BZ Autres créances | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 245.00 | | 59 245.00 | 59 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 167.00 | 133 466.00 | 1 398 701.00 | 1 532 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 253.00 | 177 467.00 | 1 558 786.00 | 1 736 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 976.00 | 171 457.00 | | 280 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 814.00 | 195 805.00 | | 270 814.00 |
DL TOTAL (I) | 562 789.00 | 378 262.00 | | 562 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 658.00 | 219 437.00 | | 158 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 590.00 | 9 589.00 | | 9 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 272.00 | 418 773.00 | | 682 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 416.00 | 165 355.00 | | 144 416.00 |
EA Autres dettes | | 1 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 995 997.00 | 814 925.00 | | 995 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 786.00 | 1 193 187.00 | | 1 558 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 632.00 | 656 305.00 | | 898 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 813.00 | | 109 972.00 | 110 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 699.00 | 204 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 390.00 | 67 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 309.00 | 128 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 578.00 | | 63 139.00 | 19 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 175.00 | | 46 833.00 | 83 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 671.00 | 18 030.00 | 16 699.00 | 42 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 411.00 | 3 277.00 | 15 390.00 | 18 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 260.00 | 14 752.00 | 1 309.00 | 24 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 019.00 | 43 131.00 | | 26 019.00 |
6T Sur comptes clients | 1 030.00 | 64 316.00 | 1 030.00 | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 049.00 | 107 447.00 | 1 030.00 | 27 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 049.00 | 107 447.00 | 1 030.00 | 27 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 447.00 | 1 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 272.00 | 682 272.00 | | 682 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 372 426.00 | 372 426.00 | | 372 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 179.00 | 77 179.00 | | 77 179.00 |
VB T. V. A. | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 620.00 | 61 255.00 | 97 365.00 | 158 620.00 |
VI Groupe et associés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 761.00 | | | 60 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 618.00 | 501 558.00 | 8 060.00 | 509 618.00 |
VW T.V.A. | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 936.00 | 897 572.00 | 97 365.00 | 994 936.00 |