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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 247.00 | 30 143.00 | 9 104.00 | 39 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 460.00 | 182 952.00 | 310 508.00 | 493 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 293.00 | 230 681.00 | 370 613.00 | 601 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
CF Disponibilités | 64 821.00 | | 64 821.00 | 64 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 840.00 | | 58 840.00 | 58 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 112.00 | | 137 112.00 | 137 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 405.00 | 230 681.00 | 507 724.00 | 738 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 581.00 | 78 462.00 | | 125 581.00 |
DL TOTAL (I) | 126 680.00 | 79 562.00 | | 126 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 624.00 | 413 201.00 | | 290 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 628.00 | 50 319.00 | | 31 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 098.00 | 37 806.00 | | 56 098.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | 124.00 | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 044.00 | 501 451.00 | | 381 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 724.00 | 581 012.00 | | 507 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 435.00 | | 1 858.00 | 599 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 849.00 | | 1 858.00 | 530 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 617.00 | 65 064.00 | | 165 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 031.00 | 65 064.00 | | 148 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VC Groupe et associés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 515.00 | 124 569.00 | 165 946.00 | 290 515.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 633.00 | | | 122 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 291.00 | 72 291.00 | 51 000.00 | 123 291.00 |
VW T.V.A. | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 044.00 | 215 098.00 | 165 946.00 | 381 044.00 |